Kennziffer: 5101
Arbeitsort: Köln
Eintrittsdatum: 01.07.2026
Karrierestufe: Berufserfahrene
Beschäftigungsgrad: Vollzeit; Teilzeit;
Dauer der Beschäftigung: 2 Jahre befristet
Vergütung: Die Vergütung erfolgt gemäß der jeweils geltenden Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (Bund).
Hinweis: Voraussetzung für die Einstellung beim DLR ist die Sicherheitsüberprüfbarkeit nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) sowie die Bereitschaft für eine Sicherheitsüberprüfung nach §8 ff. SÜG
Du möchtest rund 4 Mrd. Euro Cash Management miterleben und vor allem mitgestalten? Dann komm zu uns in die Abteilung Finanzplanung und Zahlungsverkehr. Wir sind Teil des Bereichs Administrative Infrastruktur und mit verantworlich für die Prozesse "Ressoucen planen und steuern"
Das erwartet dich
Unsere Abteilung ist für die Finanzdisposition sowie die operative Finanzplanung des DLR verantwortlich. Der Prozess beginnt mit dem von den Zuwendungsgebern genehmigten Wirtschaftsplan und schließt mit dem Cash Management ab unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Die Finanzdisposition umfasst den gesamten Zahlungsverkehr (Einzahlungen und Auszahlungen) des DLR und die Ermittlung des täglichen Liquiditätssaldos und die Entscheidung über die kurzfristige Liquiditätsplanung zwecks Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des DLR. Die operative Finanzplanung umfasst den Wirtschaftsplan, die Korridorplanung, die Liquiditätssteuerung und das im Zusammenhang stehende Schnittstellenmanagement. Der Bereich Zahlungsverkehr stellt dabei die operative Zahlungsfähigkeit des DLR sicher und trägt dabei entscheidend zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung bei.
Deine Aufgaben
- Steuerung, Prüfung und Durchführung nationaler und internationaler Zahlungen und Prüfung internationaler Bank- und Barkassenbelege
- Überwachung von Zahlläufen, Fehleranalyse und die Entwicklung zielgerichteter Maßnahmen zur unverzüglichen Behebung der identifizierten Fehler
- Zuordnung und Vorbereitung von Konto- und Bankbelegen und die Klärung nicht zuordenbarer Zahlungseingänge
- Kurzfristige Liquiditätsplanung und Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
- Mittelanforderungen bei Bund und Ländern, Pflege des Tagesfinanzstatus
- Erstellung von Außenwirtschaftsmeldungen
- Mitwirkung bei Prüfungen durch Europäische, Bundes- und Landesinstitutionen sowie Bearbeitung entsprechender Anfragen
Das bringst du mit
- abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z.B. Betriebswirt/- in, Bankkauffrau/-mann, Kauffrau/-mann für Büromanagement oder vergleichbare Qualifikation und nachweisbare einschlägige Berufserfahrung
- Sehr gute SAP-Kenntnisse, S/4HANA und sicherer Umgang mit MS-Office-Softwareprodukten
- Kaufmännisches Prozessverständnis
- Erfahrung in der banktechnischen Abwicklung von Zahlungsvorgängen und Umgang mit der entsprechenden Bankenschnittstelle
- Kenntnisse und Erfahrungen über das Abrufverfahren von Bundeszuwendungen bei der Bundesbank einschließlich der einschlägigen Richtlinien und Regelungen
- strukturierte, selbständige, zuverlässige und kooperative Arbeitsweise
- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Die Vergütung erfolgt je nach Qualifikation und Aufgabenübertragung bis Entgeltgruppe 9a TVöD.
Das bieten wir dir
Das DLR steht für Vielfalt, Wertschätzung und Gleichstellung aller Menschen. Wir fördern eigenverantwortliches Arbeiten und die individuelle Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden im persönlichen und beruflichen Umfeld. Dafür stehen dir unsere zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Chancengerechtigkeit ist uns ein besonderes Anliegen, wir möchten daher insbesondere den Anteil von Frauen in der Wissenschaft und Führung erhöhen. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen bevorzugen wir bei fachlicher Eignung.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Fragen zu dieser Position (Kennziffer 5101) beantwortet dir gerne:
Katarina Brnas
Tel.: +49 2203 601 5295